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 ICBCCS Tianyi Express Money Market Fund0008481,0000,00%137,26B07/05 
 ICBCCS Cash Express MMkt Fd0006771,0000,00%112,38B07/05 
 ICBC Credit Suisse Money Market Fund4820021,0000,00%40,48B07/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt A0007601,0000,00%25,41B07/05 
 ICBC Credit Fortune Express MMkt B0027221,0000,00%25,41B07/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund A0005281,0000,00%22,74B07/05 
 ICBCCS XinJin Bao Money Market Fund B0007161,0000,00%22,74B07/05 
 ICBCCS AnYing MMF A0026791,0000,00%20,62B07/05 
 ICBCCS AnYing MMF B0026801,0000,00%20,62B07/05 
 ICBCCS XinTaiXiang 3-Y Fincl Bd0P0001.1,0130,00%15,49B07/05 
 ICBCCS RuiFeng Semi-Annual Itrl Bd Fd0P0001.1,0790,06%14,77B07/05 
 ICBCCS Core Bond Fund A0004021,1860,07%13,03B07/05 
 ICBCCS Core Bond Fund B0004031,1750,07%13,03B07/05 
 ICBCCS Allocation Gains Bond Fund B4850111,742+0,23%7,74B07/05 
 ICBC Credit Suisse Double Interest Bond Fund A4851111,813+0,22%7,74B07/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund A4851191,439+0,10%5,67B07/05 
 ICBCCS Credit Aggregate Bond Fund B4850191,377+0,09%5,67B07/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund A0000451,434+0,21%5,56B07/05 
 ICBCCS Industrial Bond Fund B0000461,388+0,14%5,56B07/05 
 ICBCCS 7 Days Financial Mgmt Bond Fund B4850181,0870,03%3,03B06/05 
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